• تعریف حساب ها
• چک دریافتی
• دریافت نقدی
• انتقالی
• تخفیفات نقدی

• چک پرداختی
• پرداخت نقد
• خرج چک های دریافتی
• برگشت چک
• تمدید
• جابجایی
• رأس گیری

محاسبه اسناد دریافتی و پرداختنی و در حال وصول و موجودی حساب و ارائه دقیق توان روزانه سازمان و مدیریت نقدینگی

• رسید صندوق
• خزانه داری چک های پرداختی
• تنخواه